今日沪深两市震荡上行，沪指收涨1.2%报3567.8点，深成指与创业板指分别上扬1.8%和2.5%。盘面上，人工智能芯片、半导体设备及算力租赁概念股表现尤为强势，其中龙头股寒武纪盘中一度触及涨停，收盘涨幅达9.7%，带动整个AI硬件产业链集体爆发。市场情绪显著回暖，两市成交额突破1.4万亿元，较前一交易日放大近两成。
配资渠道监测数据显示，本周前三个交易日，通过主流线上配资平台新增的杠杆资金规模约为86亿元，其中超过六成流向科技成长板块。一家头部配资机构的风控负责人透露，近期申请配资的客户中，短线交易者占比明显提升，单笔平均配资额度从去年同期的35万元上升至52万元，10倍杠杆的激进型产品再次成为热门选择。该负责人表示，客户普遍看好国产算力替代逻辑，对AI芯片、光模块等细分赛道的追涨意愿强烈。
个股层面，除寒武纪外，中科曙光、海光信息同样录得7%以上的涨幅，而PCB龙头沪电股份则因机构大额买入封死涨停。值得注意的是，部分前期超跌的消费电子股也出现异动，立讯精密午后放量拉升5.3%，有市场传闻称其获得了某国际大厂的下一代AR设备核心订单，但公司尚未正式公告。融资融券余额同步攀升，截至昨日收盘，两融余额报1.92万亿元，创下近三个月新高，其中融资净买入额最高的五只股票全部来自电子与计算机行业。
从资金流向结构看，游资与散户杠杆资金呈现“抱团”特征，集中攻击市值在200至800亿元之间的二线科技股，此类标的弹性大且机构持仓比例相对较低。一位私募基金经理分析，当前市场处于业绩真空期，题材炒作氛围浓厚，配资资金倾向于快进快出，追逐短期消息面催化。他提醒，近期部分个股换手率已超过15%，若后续量能无法持续，高位接盘风险不容小觑。
监管层面，多地证监局今日下午联合召开证券期货经营机构座谈会，强调将加强对场外配资活动的监测与打击力度。会议纪要显示，监管部门已注意到部分非持牌平台通过短视频和社交软件引流的现象，下一步将开展专项排查行动。受此消息影响，尾盘部分高标股出现小幅回落，但整体市场并未出现恐慌性抛售，指数最终保持在日内高位附近报收。
展望明日，多家券商策略团队发布观点认为，短期市场仍将维持结构性行情，科技板块的赚钱效应有望延续，但需警惕高位股的分化。华泰证券指出，当前配资活跃度处于中等偏高水平，历史上类似阶段往往伴随波动率上升，建议投资者控制仓位，避免过度使用杠杆追涨。另有分析人士关注到，北向资金今日净流入42亿元，连续第五日加仓，其中深股通额度使用占比较高，外资对成长股的偏好与国内杠杆资金形成共振，或进一步推升相关板块热度。
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