今日沪深两市震荡走高，沪指午后拉升收涨1.2%，创业板指表现更为强势，涨幅达到2.4%。盘面上，算力、半导体、AI应用等科技方向全面开花，成为推动指数上行的核心动力。配资股票网监测数据显示，两市成交额再度突破1.5万亿元，市场风险偏好明显回升，融资余额连续三日净流入，显示增量资金正加速布局科技主线。
从个股表现来看，算力基础设施龙头中科曙光盘中涨停，封单金额超8亿元，带动整个IDC（互联网数据中心）板块走强。公司最新公告显示，其与多家头部云厂商签订的新一代液冷服务器框架协议金额已超过去年全年营收的六成，机构资金今日净买入额居两市首位。与此同时，光模块领域的剑桥科技延续强势，收盘上涨9.8%，股价创出历史新高，其800G高速光模块出货量环比增长35%，海外大客户订单能见度已延伸至明年一季度。
AI应用端同样不甘示弱，科大讯飞午后快速拉升，涨幅达7.2%，消息面上，公司发布的教育大模型3.0版本在多个省级考试测评中准确率突破92%，商业化落地进程超预期。配资股票网注意到，龙虎榜数据显示，该股今日获四家机构专用席位合计买入2.7亿元，游资席位亦积极跟进，短线人气持续高涨。
资金面上，北向资金今日净买入68亿元，连续第五个交易日加仓，重点增持方向集中在半导体设备与材料领域。其中，北方华创获净买入12.4亿元，公司近期中标国内某晶圆厂刻蚀设备批量订单，单笔金额创下年内同类设备中标纪录。此外，存储芯片板块的兆易创新也获得大额净买入，其自研的DDR5内存模组已通过多家服务器厂商认证，开始批量供货，今日股价上涨6.5%，带动整个存储产业链走强。
市场情绪方面，涨停家数达到78家，较昨日增加22家，跌停家数仅3家，赚钱效应显著扩散。题材轮动速度加快，但主线依然清晰，算力与AI硬件方向呈现量价齐升态势。配资股票网风险模型提示，部分高位连板股的分歧度加大，短线需注意追高风险，建议关注低位补涨的云计算、边缘计算以及国产操作系统板块，这些方向近期资金关注度开始升温。
期货市场联动方面，中证500股指期货主力合约升水幅度扩大至0.6%，显示机构对中小盘科技股的看涨预期增强。期权市场认沽认购比率降至0.82，为近一个月最低水平，暗示投资者对后市行情持乐观态度。债券市场今日小幅走弱，十年期国债收益率上行2个基点至2.42%，股债跷跷板效应下，部分固收类资金正逐步向权益市场迁移。
行业消息面上，工信部今日发布《新一代智能计算基础设施行动计划》，明确到2027年建成多个国家级算力枢纽节点，并鼓励社会资本参与智算中心建设。该政策直接刺激了数据中心运维、电力配套以及散热技术相关个股的活跃表现。英维克、申菱环境等温控设备厂商午后均拉升超过5%，市场预期政策将带来数千亿级的增量投资空间。
配资股票网综合研判，当前市场处于业绩真空期与政策密集期的叠加窗口，科技成长风格占据主导地位。操作策略上，建议投资者聚焦有真实订单落地的算力硬件、有业绩兑现能力的AI应用以及受益于国产替代的半导体设备三大细分领域。仓位管理方面，可适度提升至七成左右，同时保留部分现金以应对短线波动。值得留意的是，明日将公布6月制造业PMI数据，若数据超预期，周期板块可能迎来脉冲式反弹，届时可关注工程机械与化工龙头的交易性机会。
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